正规在线股票配资 6月21日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0217，跌0.02%

本站消息，6月21日，中加颐兴定开债券最新单位净值为1.0217元，累计净值为1.2595元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%，近3个月上涨1.13%，近6个月上涨2.72%，近1年上涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.93%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为王霈、袁素，基金经理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.22%。基金经理袁素于2023年11月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.01%。

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